ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰.۴۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۱۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۲.۶۳ |
(۱.۴۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۲.۹۶ |
۰.۲۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
|