| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۱۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴.۶ |
۰.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۷۴ |
۰.۰۴ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۶۸ |
۱.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|