| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۸) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۶۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۷۲ |
(۱.۰۱) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۳.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
(۲.۸) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|