| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۵ |
۳.۰۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۱.۶۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۵۴ |
۰.۷۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۸ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|