| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۱.۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۷۴ |
۰.۰۴ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۶۸ |
۱.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۴) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۲.۰۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۱.۸۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|