| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۵۴ |
۰.۷۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۸ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷ |
۴.۶۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|