| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۶۷ |
۲.۰۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۵.۱۱ |
۰ |
۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۶۲ |
۱.۲۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
۳.۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۶۴ |
۱.۴۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|