| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۲.۶۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۹۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۲.۶۷ |
(۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۲.۶۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۴۹) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۳) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|