| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۷۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۵) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
|
|