| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۳) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۴۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
|
|