| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۲.۶۳ |
(۱.۲) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۲.۶۵ |
۰.۳۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۶۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۲.۶۴ |
۰.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
|
|