| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۷) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۷۱ |
(۰.۲۹) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۲۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|