| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۵) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۱.۱۶) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۲) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|