| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۹۶ |
۰.۲۲ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۸۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|