| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۲.۶۳ |
(۱.۷۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۲.۶۳ |
(۱.۲۵) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۷۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۲.۶۴ |
(۱.۵۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۲.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۹۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|