| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۹) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۰.۶۲) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۲.۵۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۹۳ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۳۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۷۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|