| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۲۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۱۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
|
|