| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۵۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰.۴۷ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۶۲ |
۲.۰۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۶۳ |
۱.۰۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۶۵ |
۱.۷۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|