| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۲) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
|
|