| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۷) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۷۱ |
(۰.۲۹) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۲۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۱۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
|
|