| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۱.۲۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۹) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۰.۶۲) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
|
|