| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۶۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
|
|