| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰.۲۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۲۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۲.۶۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۲.۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|