| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۹) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۶۶ |
۱.۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۷۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۶۳ |
۱.۶۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰.۶ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۲.۶۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
|
|