| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۱.۲۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۴۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۸۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۶۴ |
۱.۲۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۷۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶۴ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|