| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|