| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|