| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۹۶ |
۰.۲۲ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۸۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۱.۲۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۴۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۸۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|