| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۹) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
|
|