| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۲) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
|
|