| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۱.۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۸۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۱.۶۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۷۵ |
(۳.۴۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۴.۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۶۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
۲.۷۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
|
|