| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۴.۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۶۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
۲.۷۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۶۷ |
۲.۰۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۵.۱۱ |
۰ |
۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۶۲ |
۱.۲۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
۳.۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۶۴ |
۱.۴۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|