| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۷۲ |
(۰.۲۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۶۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۶۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|