| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۱.۲۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۴۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۸۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۶۴ |
۱.۲۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۷۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶۴ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
|
|