| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۱.۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۸۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۱.۶۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۷۵ |
(۳.۴۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۴.۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۸۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۶۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
۲.۷۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
|
|