| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰.۲۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۷۲ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۴.۹۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
۴.۰۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۳.۹۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۱۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|