| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۱) |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۵ |
۳.۰۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۸۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|