| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۲.۷۷ |
(۰.۸۴) |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۲.۶ |
(۱.۴۷) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۵۹ |
(۰.۹۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۵) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۷۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۲.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|