| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۶۴ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۴۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۲.۸۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۶ |
(۳.۲۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۴۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|