| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۶۴ |
۱.۸۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۷۳ |
۰.۱ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۳.۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۱) |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
|
|