| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰.۴۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۹) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۱.۶۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰.۲۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۷۲ |
۳.۷۷ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۴.۹۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
۴.۰۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۳.۹۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|