| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۷۹ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۲.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۰۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۳.۱۱ |
۰ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۶۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۶۳ |
۳.۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۶۳ |
۱.۴۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۲.۶۱ |
(۱.۳۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۲.۶۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۳) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
|
|