| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۰.۹۱) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۶۴ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۴۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۲.۸۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۶ |
(۳.۲۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|