| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۴.۶ |
(۳.۷۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۶۶ |
۳.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۶۴ |
۱.۸۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۷۳ |
۰.۱ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
|
|