| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۳ |
۴.۰۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰.۵۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۲.۵۸ |
۰.۱۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۰.۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۵۸ |
۱.۲۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۱.۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|