| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|