| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۵ |
۰.۱۷ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|