| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰.۵۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۶۴ |
۱.۶۸ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۵۳ |
۰.۷۵ |
۹۱۰,۲۱۹.۸۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۵۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۶۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۹۳ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۵ |
۲.۸۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۶۸ |
۴.۶۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|