| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۶۴ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۴۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۲.۸۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۶ |
(۳.۲۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۴۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|