| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰.۱۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
|
|