| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|