| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۵) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|