| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۲.۶۱ |
(۲.۳۵) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۱.۴۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰.۶۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۸۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۸۲ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|