| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۱.۵۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۹۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۶ |
۳.۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۹۵ |
(۱.۰۱) |
۴,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۴ |
۳.۰۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|