| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۸۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۰.۹۱) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
|
|