| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۲.۳۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۴.۵ |
(۰.۲۳) |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
|
|