| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|