| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۲.۶۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۲.۶۱ |
(۱.۴) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۲.۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰.۸۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۶۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۲.۶۱ |
(۱.۲۷) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰.۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۲.۶۱ |
(۰.۵۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
|
|