| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰.۶۴ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
|
|