| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۶۶ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|