| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۵۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۳۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|