| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۵۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۶۴ |
۲.۹۳ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۲.۳۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|