| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۴۴ |
۰.۶۵ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۸۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۲۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۴۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۲) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
|
|