| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۲.۸۵ |
۰ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۶۴ |
۱.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۴۶ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۲.۶۱ |
(۲.۸۴) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۲.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۲.۶ |
(۳.۲۱) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰.۴۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|