| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۶۱ |
(۰.۹۷) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۶۱ |
۱.۲۹ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
۲.۳۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۲.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۶۳ |
۱.۸۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۶۲ |
(۱.۶۴) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۲.۷۴ |
(۳.۴۵) |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۶۴ |
۴.۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰.۸۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|