| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۳.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
(۲.۸) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۴.۶ |
(۵.۱۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۴.۶ |
(۳.۷۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|