| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۵۴ |
۰.۷۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۸ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷ |
۴.۶۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|