| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۲.۰۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۱.۸۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۶۷ |
۲.۲۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|