| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۶۳ |
۳.۳۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۲.۶۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۶۳ |
۳.۴۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰.۲۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۸۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|