| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷ |
۴.۶۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰.۴۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۱.۸۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۹) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
|
|