| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۴۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۹۶ |
۰.۲۲ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۸۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|