| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۶۷ |
۲.۲۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
۲.۳۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۱.۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۸۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۱.۶۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۷۵ |
(۳.۴۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|