| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۹) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۳ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۱.۰۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
|
|