| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰.۰۸ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۰۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۲.۷۲ |
(۰.۶۲) |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۹۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|