| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۷۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶۴ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|