| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|