| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۲۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۱.۲۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|