| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۷) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۷۱ |
(۰.۲۹) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|