| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۰۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۶۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۷ |
۰.۵۶ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۲.۲۶) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۳۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۶۳ |
۱.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|