| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۲.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۲.۶ |
(۱.۱۴) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۱.۵۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۶۳ |
۱.۸۳ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۶۴ |
۱.۳۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|