| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۹) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۳۴) |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
|
|