| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
|
|