| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۲۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
|
|