| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۶ |
(۱.۱۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۱.۵۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۸۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
۱.۳۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|