| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۶۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۶۵ |
۱.۹۵ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۰۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۰۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰.۹۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۲.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۲.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۲.۶۲ |
(۱.۹۱) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۲.۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
|
|