| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۵) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|