| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
۱.۳۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|