| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۳۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰.۶۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۶۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۹۹) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۲.۶۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۲.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۲.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۲.۶۱ |
(۲.۶۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|