| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۱۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۶ |
(۱.۸۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۳۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
|
|