| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۶۲ |
۱.۴۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۳ |
۲.۲۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۳۱ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|