| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۹۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۸۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۹۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
|
|