| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۲.۰۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۲.۱۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۱.۷۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۲.۳۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|