| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۱.۶۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۹۹) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۱) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۶۳ |
۲.۸۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۶) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۶ |
۰.۱۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|