| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۲.۶۱ |
(۰.۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۷۶) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰.۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۷۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۶۶ |
۱.۵۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶۶ |
۲.۷۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۲.۷۵ |
۰.۳۵ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۲.۵۳ |
۰.۸۹ |
۹۲۳,۶۴۸.۹ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|