| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۲۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۹۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۶۴ |
۱.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۱.۹۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|