| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۶۳ |
۲.۸۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۶) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۶ |
۰.۱۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۵۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۵۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
|
|