| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۴۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۱.۲۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۱ |
۱.۴۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|