| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۶۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۵۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۲.۵۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۱.۶۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۹۹) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۱) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
|
|