| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۶ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۳.۱۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|