| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۹۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۹۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۸۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|