| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۵۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۵۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۲.۵۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۲.۵۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|