| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۲.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۷۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۲.۶۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۲.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۲.۶۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۲) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۲.۶۶ |
۰.۱۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|