| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۱.۲۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۱ |
۱.۴۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۳۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۶۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۶۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|