| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۲۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۴.۶۹ |
۱.۲۵ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
|
|