| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۶۴ |
۱.۸۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۴۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|