| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۲.۱۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۳ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۲۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|