| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۹۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۲.۶۲ |
(۰.۸۲) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۶) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
|
|