| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۴۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۱.۲۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۶۱ |
۱.۴۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
|
|