| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۴۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۱۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
|
|