| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۶ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۳.۱۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|