| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۷۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۷۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۵۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۲.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۷۶ |
۰.۳۵ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰.۸۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۱.۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۱.۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۲.۳۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|