| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۶ |
۲.۸۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۶۱ |
۱.۸۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۶۴ |
۲.۰۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰.۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
|
|