| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|