| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
۲.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۷۶ |
۰.۳۵ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰.۸۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۱.۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۱.۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۲.۳۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۵۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۳۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۶۴ |
۱.۸۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|