| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۶۵ |
۳.۲۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۶ |
۲.۸۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
(۳.۰۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۳.۵۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۲.۶۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۳.۱۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۲.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۶۱ |
۱.۶۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۱.۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۲.۶۳ |
(۲.۹۲) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|