| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۴۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۱۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۲.۱۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۳ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|