| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۲.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
|
|