| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۳.۰۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۳.۵۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۳.۱۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۶۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۹) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۹۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|