| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۴ |
۲.۰۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۲.۶۳ |
(۱.۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۹۹) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۶۴ |
۱.۳۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۱.۰۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۵۹) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۲.۷۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۲.۷۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۲.۶۵ |
(۲.۹۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۳.۴۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۲.۶۵ |
(۳.۰۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|