| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۷۴ |
(۰.۱) |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|