| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۲.۲۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۳.۲۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۳.۲۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
|
|