| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۲.۶۵ |
(۴.۷۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۲.۷۹ |
(۳.۶۶) |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۶۲ |
(۱.۲۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۲.۵۶ |
(۳.۱۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۶۴) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۶۲ |
۲.۱۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۶۴ |
۱.۹۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰.۰۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۳ |
۳.۰۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۹) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
|
|