| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۶۶ |
۲.۲۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۳.۷۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۲.۰۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
|
|