| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۶) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۶۹ |
۳.۹۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۲.۲۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
|
|