| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|