| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۱.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰.۰۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۳ |
۳.۵۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
۱.۷۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۲.۶۳ |
(۲.۱۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۶۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰.۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۵۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۳.۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۷۶) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|