| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۶) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۷ |
۳.۹۴ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|