| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰.۶۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۲.۶۳ |
(۳.۱۴) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۲.۶۳ |
(۲.۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۲.۶۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۵ |
۴.۱۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۳.۲۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۲.۶۴ |
(۳.۷۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۷۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۲.۶۴ |
(۳.۷۳) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|