| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۹) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۹۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۲۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۶ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
|
|