| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۲.۰۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۷۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۱۴) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۲.۰۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۱.۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۳۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۲.۵۹) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۲.۷۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|