| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۲۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۶ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۶۶ |
۲.۲۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۳.۷۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۲.۰۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|