ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۶۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۳ |
۴.۸۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۶۴ |
۲.۱ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۶۳ |
۴.۲۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۴ |
۴.۳۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۲.۶۴ |
۱.۷۵ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۶۴ |
۳.۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۴ |
۲.۰۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۶۵ |
۳.۶۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۳.۱۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۳۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۶ |
۳.۳۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|