| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۳۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۶۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۳.۱۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۲.۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۴.۱۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۳.۲۳) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|