| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۲.۵۹) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۲.۷۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۲.۹۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۳.۴۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۳.۰۲) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۳.۵۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|