ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰.۱۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۶۲ |
۲.۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۶۴ |
۴.۲۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۶۲ |
۴.۴۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۵۶ |
۳.۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۷ |
۳.۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
۲.۴۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۷۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|