| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۶۶ |
۳.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۳.۱۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
۲.۳۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶۸ |
۳.۳۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۶۸ |
۲.۴۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۶۲ |
۳.۱۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۳.۱۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰.۲۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۳ |
۴.۴۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۳.۹۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|