| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۵۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۲.۷۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۱.۹۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۲.۹۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۲.۵۱) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۴۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۲.۲۶ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۳ |
۴.۳۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۱۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۲.۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۶۴ |
۴.۲۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|