| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۴۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۸۳) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
|
|