| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۱.۷۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۷۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۴.۶ |
۱.۱۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۴۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۸۳) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
|
|