| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۴.۷۶ |
۰.۱۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۴.۶۴ |
۱.۱۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۶۴ |
۱.۵۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
|
|