| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۶۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۳۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۲.۴۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|