| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۲.۶۶ |
۰.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۳۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۲.۵۹ |
۱.۱۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۲.۶۳ |
(۱.۴۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۲.۶ |
(۰.۵۷) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۲.۶۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۶۴ |
۱.۴۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۱.۰۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|