| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۴.۶ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۲۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|