| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰.۳۹ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۱.۵۷ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
۱.۸۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۴.۷۶ |
۰.۱۱ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
|
|