| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۱ |
۲.۶۳ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰.۸۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۴.۳۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۴.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۱.۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۴) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۴.۳۶) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|