| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۲.۶۹ |
۰.۶۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۲.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۲.۶۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۶۶ |
۱.۳۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۲.۶۶ |
۱.۳۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۲.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۲.۷۵ |
(۲.۷۸) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۲.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۹۳۹,۱۲۰.۷۱ |
(۳۲.۶۵) |
|
|