| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۴.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۷۱ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۲۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۳.۴۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۱.۹۴) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۴.۶۶ |
۱.۲۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
۲.۸۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
|
|