| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۹۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۶۴ |
۱.۵۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
۱.۵۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۱۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۴۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۴.۶۶ |
۱.۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۴.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
|
|