| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰.۶۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۴.۶۸ |
۱.۳۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۴.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
|
|