| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۴.۶۷ |
۱.۴۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۱.۲۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۲.۶۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۵) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۷۳ |
۱.۱۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۴.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۰۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۶۲ |
۱.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|