| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۷۲ |
۱.۲۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۴.۶۳ |
۱.۰۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۴.۶۶ |
۲.۶۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۷۴ |
۱.۵۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
|
|