| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۳.۵۳) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۴.۵۷ |
(۳.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۱ |
۲.۰۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۴.۷۳ |
۱.۶ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰.۸۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۷۲ |
۲.۶۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۴.۷ |
۲.۲۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|