| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۱.۵۷ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۹۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
۱.۱۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۴.۷۳ |
۰.۷۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۴.۷۲ |
۰.۳۲ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۴.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۴.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۵۹ |
(۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
|
|