| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۰۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۶۴ |
۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۶۹ |
۱.۳۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۱) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|