| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۹۲ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۴.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۴.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۴.۷۲ |
۰.۸۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۴.۵۱ |
۰.۶۸ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۲.۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|