| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۴.۶۳ |
۰.۲۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
|
|